广西百色靖西市招商局 2016年部门决算

广西百色靖西市招商局

2016年部门决算

目    录

第一部分：靖西市招商局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市招商局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市招商局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：靖西市招商局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，研究拟定全市招商引资、经济技术协作的政策、措施和建设并组织实施。

2、负责全市招商引资项目库的建立、维护和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

3、编制招商引资工作方案。负责各类投资合作的联络、协调、服务工作；承办国内外经济合作代表来访的联络、协调和接待工作；组织我市有关部门和各乡镇参加洽谈活动；承办市人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作。

4、督促检查全市和乡镇各部门改善投资软环境，简化办事手续，提高办事效率等情况；协调解决外来客商反映的问题和意见、建议，并处理外来投资者的投诉事项。

5、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

靖西市招商局现实有18人，其中在职在编人员15人，临时聘用3人。行政在职5人，参公在职10人。局内设办公室、招商引资股、项目管理股、政策法规股、区域合作股、财务股六个股室。

第二部分：靖西市招商局2016年部门决算报表

（报表详见附件）

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：靖西市招商促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

靖西招商局2016年度收入总计169.64万元，支出总计187.49万元。与2015年度相比，收入总计均增加 23.51  万元，增长16.09 %；支出决算总计增加 41.08万元，增长28.06  %；增加的原因主要是2016年度行政运行项增加25.11万元。

（一）收入总计169.64 万元。

1.财政拨款收入 169.64 万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入  0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 17.85 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 187.49万元。包括：

1.一般公共服务（类） 180.77 万元：主要用于：一般公共服务支出180.77万元、商贸事务180.77万元、行政运行128.33万元、一般行政管理事务20.85万元、招商引资31.59万元、社会保障和就业支出0.47万元、财政对社会保险基金的补助0.47万元、财政对生育保险基金的补助0.47万元、医疗卫生与计划生育支出6.26万元、医疗保障6.26万元、事业单位医疗4.7万元、公务员医疗补助1.56万元。

4.社会保障和就业（类）0.47 万元：主要用于靖西招商局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）  0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余   0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市招商促进局2016 年度一般公共预算支出169.64   万元，其中：基本支出138.05 万元，项目支出 31.59 万元。

一般公共服务支出131.33万元、商贸事务131.33万元、行政运行128.33万元、一般行政管理事务3万元、招商引资31.59万元、社会保障和就业支出0.47万元、财政对社会保险基金的补助0.47万元、财政对生育保险基金的补助0.47万元、医疗卫生与计划生育支出6.26万元、医疗保障6.26万元、事业单位医疗4.7万元、公务员医疗补助1.56万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

靖西市招商局2016年度政府性基金支出  0 万元，其中：基本支出  0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出169.64    万元，其中：人员经费 126.49 万元，主要包括：工资福利支出93.44万元、基本工资41.61万元、津贴补贴41.24万元、

奖金3.86万元、其他社会保障缴费6.73万元、对个人和家庭的补助33.05万元、奖励金33.05万元、商品和服务支出11.57万元、其他交通费用11.57万元；公用经费11.57  万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 1.94万元。

(一)“三公”经费预算执行情况说明

2016年度“三公”经费年初预算数1.95万元，支出决算1.94万元，完成年初预算99.49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算数1.95万元，占比100%，支出决算为1.94万元，完成预算的99.49%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2016年“三公’经费支出决算数为1.94万元，比2015年增加0.35万元，同比增长22.01%，2016年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %；公务用车购置及运行经费支出决算为0万元，占 0%，同比减少0.67万元，下降100%；公务接待费支出决算为1.94万元，占100%，同比增加1.02万元，增幅111%，2016年度“三公”经费支出决算数同比2015年增加的主要原因是：与2015年决算数对比增加1.02万元，增加的原因主要是招商工作任务繁重，接待多

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排招商局、0  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计   个，累计  0 人次。与年初预算及上年决算数对比无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出  0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，招商局0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。与年初预算对比无增减。与2015年决算数减少0.67万元，原因是公务车改革。

（三）公务接待费支出 1.94万元,国内公务接待批次30 次，人次 202次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。与年初预算数相比，减少0.01万元；与2015年决算数对比增加1.02万元，增加的原因主要是招商工作任务繁重，接待多。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 128.33   万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加25.11 万元，增长24.33 %。主要原因是：

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0  万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，单位价值50万元以上通用设备  0台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 31.95 万元，占年初预算的0.2 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中主要用于以下：1、参加第13届中国-东盟博览会；2、组团参加第24届广州博览会；3、参加广西名优特产交易会等活动；4、为到靖西考察投资的客商服务，做好接待工作；5、制定招商方案，组织招商小分队外出开展招商考察工作；6、进行项目的更新、筛选、编印工作经费及招商引资工作日常活动经费。已全部完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。