广西百色靖西市市场开发服务中心2016年部门决算

第三部分：靖西市市场开发服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

靖西市市场开发服务中心2016年度收入总计1035.74  万元，支出总计 1035.74万元。与2015年度相比，收入总计均减少993.42 万元，下降49 %；支出决算总计减少994.34 万元，下降49 %；减少的原因主要是2016年度市场建设项目减少

（一）收入总计 1035.74  万元。

1.财政拨款收入1035.74  万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0.24  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计  1035.97  万元。包括：

1.一般公共服务（类） 424.04 万元：主要用于人员经费T和日常公用经费。

2.行政事业类项目支出611.93万元,主要用于各乡镇农贸市场基础设施建设改造。

3.社会保障和就业（类） 0 万元：主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出（类） 0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市市场开发服务中心2016 年度一般公共预算支出1035.97万元，其中：基本支出 424.04万元，项目支出611.93    万元。

人员经费405.72,日常公用经费18.32

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

靖西市市场开发服务中心2016年度政府性基金支出0     万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出424.04万元，其中：人员经费405.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

；公用经费18.32万元，主要包括：办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元；公务接待费支出决算 2.2万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
    靖西市市场开发服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.6万元，支出决算为 3.7万元，完成预算数的80.43%，其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为   1.5万元，完成预算93.73%；公务接待费支出决算为  2.2元，完成预算的 73 %
    2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2016年度“三公”经费支出3.7万元，与2015年相比减少3.51万元，同比下降48.68%。   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0万元，同比持平，公务用车购置及运行费支出决算  1.5万元，同比减少3.48万元、降幅30%；公务接待费支出决算 2.2万元，占73 % ,同比减少  0.03万元，降幅1 %具体情况如下:

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市市场开发服务中心机关、0个所属单位出国团组  个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，靖西市市场开发服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.5万元，与年初预算对比减少0.1万元，下降6%；与上年相比减少3.48万元,下降70%。

（三）公务接待费支出万元,国内公务接待批次48次，人次340次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。与上年相比减少0.03万元,下降1%。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数及上年支出的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 1.5万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少3.48 万元，降低70%。主要原因是：压缩各项经费开支,市场建设项目减少,车辆使用少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：偿还贷款项目：有计划的偿还市场办管脱钩时工商局移交银行贷款,逐步减轻本单位债务负担，解决历史遗留问题，进一步提高本单位的信誉度，以便今后筹集更多的资金用于改善和推动我市各乡镇农贸基础设施的拓展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。