广西百色靖西市岜蒙水库管理局2016年部门决算

第三部分：靖西市岜蒙水库管理局2016年度部门决算情况说明

靖西市岜蒙水库管理局2016年开始才单独做部门决算，无法与2015年数据对比。

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计306.86万元。

1.财政拨款收入118.93万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入187.93万元，上年除险加固工程项目转入、账户注销转入及事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计306.86万元。包括：

1、一般公共服务（类） 0万元。

2、社会保障和就业（类）0.69万元：主要用于事业人员的失业、工伤、生育等社会保险支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）4.13万元：主要用于事业单位人员医疗保险方面的支出。

4、农林水事务（类）262.31万元：主要用于事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出，

5、住房保障支出（类）1.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7、年度结转结余情况

本年度的年末结转和结余37.92万元，预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市岜蒙水库管理局2016 年度一般公共预算支出118.93万元。主要用于以下几个方面：

1、社会保障和就业（类）0.69 万元：主要用于事业人员的失业、工伤、生育等社会保险支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）4.13万元：主要用于事业单位人员医疗保险方面的支出。

3、农林水事务（类）112.3万元：主要用于事业单位正常正常运转的在职人员支出和公用支出，以及开展水利建设工程维修、防汛抗旱等项目支出。

4、住房保障支出（类）1.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

靖西市岜蒙水库管理局2016年度政府性基金支出 0    万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出105.03万元，其中：人员经费97.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、生活补助、奖励金等；公用经费7.37万元，主要包括：伙食补助费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0.69万元。

(一)“三公”经费预算执行情况说明。

2016年“三公”经费决算支出0.69万元，比2015年增加0.69万元，同比增长100%，岜蒙水库管理局2016年度“三公”经费年初预算数0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，同比持平；公务用车购置及运行经费支出决算为0万元，占0%，同比持平；公务接待费支出决算为0.69万元，占100%，同比增加0.69万元，增长100%。2016年度“三公”经费支出决算增加的原因是：主要是岜蒙水库管理局属2016年新增单位，无法与2015年对比。

具体情况如下：

2016年度没有因公出国（境）费，因公务车辆2015年已交机关事务局公车平台管理，本年无公务用车购置及运行经费支出。

公务接待费支出 0.69万元,2016年度本局公务接待7个批次，共接待人次36人，主要是局所属单位接待上级业务主管部门等有关部门开展防汛抗旱、水利工程建设管理等业务及水库除险加工程验收等业务活动的费用支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

岜蒙水库管理局2016年无机关运行经费支出费用。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（防汛及灌区巡查备用）、其他一辆经市政府审批由市移民局使用管理。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款7万元，占年初预算的69%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。