广西百色靖西市工业区管理委员会2016年部门决算

第三部分：靖西市工业区管理委员会2016年度部门决算情况说明

      靖西市工业区管理委员会2016年年初有上年结转300万元，本年收入总计2432.38万元，本年支出总计2732.38万元，年末结余194.83万元，与2015年相比，收入总计减少了94.43万元，减少了3.74%；支出增加了142.32万元，增加了5.94%。收入减少是因为上年项目没完工，还没形成支付，尚有上年项目资金的结余，支出增加是因为当年支付上年度尚未形成支付项目的工程款。

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计2432.38万元。

1.财政拨款收入2432.38万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余300万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计2537.55万元。包括：

1.一般公共服务（类）14.54万元：主要用于主要用于组团外出考察招商引资差旅费及广告宣传费。

 2、城乡社区支出2045.52万元，主要用于工业园区的基础设施建设项目及项目的前期工作经费。

3．农林水支出47.40万元，主要用于农村惠民建设项目巷道硬化32.40万元和人畜饮水项目建设15万元。

4、资源勘探信息等支出377.47万元，主要用人员工资及职工的各种保险及政府雇员和公益性岗位人员单位付的工资部分158.96万元，办公费等机关运行费19.20万元，公务员医疗补助0.27万元及考评绩效奖47.38万元。

5、文化体育与传媒支出40.20万元，用于边境地区转移支付项目建设款。

6、社会保障和就业支出0.76万元，主要用于公益性岗位人员和政府雇员的社保支出。

7、医疗卫生与计划生育支出11.66万元，主要用于在职在编人员的各种医疗保险及公务员医疗补助。

8、年末结转和结余 194.83万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市工业区管理委员会（局、办）2016 年度一般公共预算支出2537.55万元，其中：基本支出238.19万元，项目支出2299.36万元。

1、招商引资（2011308）14.54万元，主要用于招商引资差旅费、宣传等费用。

2、行政单位医疗（2100501）7.10万元主要用于干部职工的医疗保险。

3、其他医疗保障支出（2100503）4.55万元用于公务员医疗补助。

4、其他城乡社区公共设施支出（2120399）2045.52万元，主要用于工业园区公共设施建设及项目前期工作经费。

5、文化活动（2070108）40.20万元，主要用于边境地区转移支付项目建设款。。

6、财政对失业保险基金的补助（2080302）0.06万元，主要用于干部职工的失业保险。

7、财政对工伤保险基金的补助（2080304）0.04万元，主要用于职工工伤保险。

8、农村道路建设（2130142）32.40万元，主要用于边境地区转移支付项目建设款。

9、财政对生育保险基金的补助（2080304）0.66万元，主要用于职工生育保险。

10、行政运行（2150501）94.53，是用于干部职工的人员工资。

11、一般行政管理事务（2150502）32.24万元，用于园区项目建设资金30.03万元，职工考评绩效奖2.21万元。

12、农村人畜饮水（2130335）15万元，用于农村惠民建设项目人畜饮水工程。

13、其他工业和信息产业监管支出（2150599）145.53万元，用于工业园区公共设施建设及项目前期工作经费。

14、其他资源勘探电力信息等支出（2159999）105.17万元，用于各个工业园区红线内需要改迁线路所付电力部门的电线、电杆、人工等费用。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

靖西市工业区管理委员会（局、办）2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。说明：靖西市工业区管理委员会2016年没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2537.55万元，其中：人员经费159.02万元主要包括基本工资59.75万元、津贴补贴84.50万元，人员13月工资5.91万元，社会保障经费1.20万元，事业编人员绩效工资2.62万元，政府雇员工资3.6万元。公用经费 79.17 万元，主要包括：办公费2.15万元，印刷费0.82万元，邮电费0.42万元，差旅费22.76万元，电费0.36万元，维修（护）费1.41万元，人员培训费2.74万元公务接待费5.24万元公务用车运行费1.05万元，医疗保险12.62万元，年终绩效奖43.38万元，其他对个人和家庭的补助支出0.53万元，基础设施建设项目及其他1869.52万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.05万元；公务接待费支出决算5.25万元。

“三公”经费总支出共计6.30万元，与预算数12万元相比节约了6.76万元，完成预算56.33%。与上年相比节约了3.04万元，下降了36.71%。比上年和预算都有所下降，主要是我单位对“三公”经费支出领导非常重视，尽量控制，接待工作由一位领导专管，层层把关，执行问责制，谁出事，谁负责，所以起到了很好的效果。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排靖西市工业区管理委员会（局、办）机关、  个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。本单位没有因公出国的预算和决算，所以没有增减变动，与上年和预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.05万元，与2015年相比，减少了13.66万元，减少了92.86%，原因是我市2016年进行了车改，只是产生了移交时的维修费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，我单位上年与今年都没有安排公务用车购置的预算，也没有这项经费的支出，与上年持平。公务用车运行支出0万元。其他交通费1.05万元，是由于我市2016年要执行公车改革，要求所有公务用车必须修理完好才能进行交接，所有产生了这笔费用，与上年发生14.71万元相比，减少了13.66万元，下降了92.86%，因公车改革，年初没有公务用车的预算支出，所以预算数为0，决算数因要修理了才能移交公车办，于是产生了1.05万元的修理费用，所以与预算数相比，增加了100%。

（三）公务接待费支出 5.25万元,与2015年支出8.28万元相比，下降少了3.03万元，减少了36.59%，与本年预算数12万元相比，节约了6.75万元，完成预算的43.75%，本年国内公务接待批次 35次，人次276 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。因单位领导非常重视，尽量控制，接待工作由一位领导专管，层层把关，执行问责制，谁出事，谁负责，所以起到了很好的效果。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 159.02万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）52.7万元，增长（降低）56.12 %。主要原因是：2016年执行了新的工资标准，且单位增加了两名的处级干部及有三位同志享受了上一级别待遇，所以人员经费有所提高。（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0  台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款14.54万元，占年初预算的5.13%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

工业园区招商引资工作经费年初预算32万，我单位遵循低消费，高效益的工作做法，仅需该项目资金的45.43%，就能完成年初预算招商引资任务数，年初预定2016年必须引进4家企业入园，到2016年底，我们完成了该年的任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。