广西百色靖西市 供销合作社联合社
2016年部门决算
目 录
第一部分： 靖西市供销合作社联合社 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 靖西市供销合作社联合社 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 靖西市供销合作社联合社 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分： 靖西市供销合作社联合社 概况
一、主要职能
（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策、参与研究制定全市农业产业化经营发展规划。
（二）研究制定全市供销合作社经济的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革和发展，维护供销合作社组织的合法权益。
（三）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用生活消费品、烟花爆竹、再生资源回收、农副产品购销、加工进行组织、协调、管理、参与组织、储备、调动有关救灾物资工作。
（四）组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、协会等多种形式的农民专业合作组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。
（五）围绕和完善农业社会化服务体系，推进建立现代流通体系和现代营销方式，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。
（六）组织指导全市供销社系统组织队伍建设、人力资源的开发、精神文明建设、思想政治工作、党风廉政建设和干部职工的教育培训。
（七）监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对所属企业行使出资人的职权、依法享有资产受益、重大决策和选择管理者等权益。
（八）协调与有关部门、社会组织的关系，指导农民社员和供销合作经济组织的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。
（九）向政府和有关部门反映农民社及供销合作社经济组织的建议和要求，维护和合作社经济组织成员的合法权益。
（十）加强“两会”班子的团结协作，发挥市供销合作的组织指导、协调、监督和服务职能作用。
（十一）承办市委、市政府和上级社交办的各项工作。
二、部门决算单位构成
靖西市供销合作社在册在编16人, 内设办公室、财务审计股、合作业务股、人事教育股和企业管理股。
（一）办公室
协助本社领导处理日常工作，负责重要会议的组织和决定事项的督办；起草市供销合作社联合社年度工作计划、总结及综合性报告、会议材料等重要文件；组织制定机关工作制度，协调机关内部各股室、下属各单位工作协调和对外联络、宣传工作；负责机关文电处理、政务信息传递、机要档案、信访、提案、保密、机关房产管理和后勤服务工作；负责文印、车辆管理、接待工等。
（二）财务审计股
组织实施国家有关财务、会计、税务、信贷的政策法规、制度；指导全市供销社财务和审计工作；负责汇总全系统会计报表，组织指导下属企业的财务核算，制定有关财务管理办法和进行经济目标责任制考评，拟定企业盈余分配制度和组织指导社属企业及系统的扭亏增盈工作；负责本级社有资产的监管，保障社有资产的保值增值，防止社有资产流失。强化“社务公开”，提高透明度，负责经济责任审计和领导离任审计工作；负责法律咨询和经济纠纷的调解，依法维护供销社的合法权益。
（三）合作业务股
负责指导、检查、督促全市系统的商品流通购销业务、创办务类专业合作社、协会；对重要涉农的农业生产资料、烟花爆竹、再生资源回收实施指导检查和协调工作；负责深入基层调研、及时总结科技运用及推广先进和典型经验；负责本市供销社系统商品流转、业务经营等方面资料收集整理、分析和上报以及管理和指导市供销社系统的统计工作；参与商品质量监督和招商引资工作；提供信息服务。
（四）人事教育股
负责指导全市供销社系统劳动人事改革、制定职工培训计划；负责本社及下属单位的编制、人事、劳资、专业技术职称、离退休干部职工的管理工作；负责本社的干部职工年度考核；负责对下属单位的干部、职工的考核、推荐、任免、调配、提升、晋级、转正工作；办理干部职工退休、退职、死亡抚恤、遗嘱补助的下报审批、发证工作；配合有关部门做好本系统职工最低生活保障的管理工作；负责管理分管范围内干部职工的档案和各种干部职工人事报表和编制人事劳动工资计划工作；负责在干部职工的文化、业务、技术培训、人才交流等工作。
（五）企业管理股
负责指导全系统参与和推进农业产业化经营；指导全系统社属企业产权制度改革和基层社改造，不断完善经营责任制；抓好全系统安全防范管理；抓好市场建设；指导全系统抓好餐饮服务业；指导全系统抓好农副产品深加工，提高产品附加值；组织全市系统开展文明经商树立行业新风活动。
第二部分： 靖西市供销合作社联合社 2016年部门决算报表
（报表详见附件）
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
第三部分： 靖西市供销合作社联合社 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
靖西市供销合作社联合社2016年收入总计 462.10万元，支出总计 382.10 万元，与2015年相比，收入总计增加40.37万元，增长9.57%；支出决算总计减少39.63万元，减少9.40%，主要是二层企业靖西市果品食杂公司农副产品网络体系冷链物流升级改造项目专项财政扶持资金80万元未使用。
（一）收入总计 462.10万元。
1.财政拨款收入 462.10 万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 382.10 万元。包括：
1.一般公共服务（类）50 万元：主要用于对企业政策性亏损挂账的补助。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）10.61万元：主要用于按规定缴纳在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助。
3.商业流通事务（类）320.84万元：主要用于供销社本级按国家规定发放的工资、津补贴181万元及企业土地转让金120万元、综合改革经费20万元等方面的支出。
4.社会保障和就业（类） 0.65 万元：主要用于供销社本级按规定缴纳的工伤、生育、失业保险方面的支出。
5.住房保障支出（类） 0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余 80 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
靖西市供销合作社联合社2016 年度一般公共预算支出 382.10万元，其中：基本支出 189.95 万元，主要用于供销社本级按国家规定发放的工资、津补贴181万元；项目支出 192.15 万元。主要用于补偿企业土地转让金120万元、综合改革经费20万元等方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
靖西市供销合作社联合社2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.95 万元，其中：人员经费181.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金等
；公用经费 8.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。
“三公”经费支出年初预算公务接待费0.80元，2016年决算支出数0元，完成年预算0%，2015年三公经费决算数为3.51万元，与上年支出数进行对比，减少了3.51万元，减少100%，减少主要变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排靖西市供销合作社联合社机关、所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费年初无预算，与上年支出数进行对比无增减。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算及上年支出数进行对比无增减。
公务用车运行支出 0 万元。年初无预算对比无增减，2015年决算数2.41万元，2016年决算数0元，与上年支出数进行对比，减少2.41万元，减少100%，主要是今年取消了公务用车。
公务接待费支出 0 万元,年初预算数0.80万元，2016年支出数0万元，减少0.8万元，减少100%，2015年决算0.11万元，与上年支出数进行对比，减少0.11万元，减少的主要是且为贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 8.10 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年（减少）273.56万元，（降低）64.88 %。主要原因是：2015年政府征用二层企业土地补偿268.28万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.15 万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，靖西市供销合作社联合社共组织对 1 个项目进行了绩效评价，项目名称为办公经费，涉及一般公共预算当年财政拨款 3 万元，占年初预算的0.65%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45102502000111号
