靖西市壬庄乡人民政府 2016年部门决算

第三部分：靖西市壬庄乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

壬庄乡人民政府2016年度收入总计1338.34万元，支出总计1205.40万元。与2015年度相比，收入总计减少116.9万元，减少2.08%；支出决算总计减少249.9万元，减少0.17%；减少的原因主要是2016年度人员的减少。

（一）收入总计 1338.34万元。

1.财政拨款收入1338.34万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1205.40万元。包括：

1.一般公共服务（类）429.56万元：主要用于乡政府及各部门人员经费，日常经费支出。

2.文化体育与传媒（类）26.53万元：主要用于文化站职工工资及文化站何广播站各项支出。

3.社会保障和就业（类）17.30 万元：主要用于壬庄乡本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出60.48万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。

5.节能环保支出6.86万元，主要用于污水处理厂工程建设。

6.城乡社区实务支出47.78万元，主要于城乡清洁工作及保洁员工资。

7.农林水支出435.41万元,主要用于村级一事一议和农业综合开发项目的支出。

8.交通运输支出8.74万元，主要用于交通安全管理站职工工资。

9.国土资源气象等支出14.13万元，主要用于国土建设分局职工工资。

10.住房保障支出（类）158.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

12.年末结转和结余132.94万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市壬庄乡人民政府2016年度一般公共预算支出1205.40万元，其中：基本支出683.43万元，项目支出521.97万元。

（一）一般公共服务（类）支出377.66万元，其中：政府办厅（室）及相关机构事务（款）348.45万元，壬庄乡人民政府其他一般公共服务（款）支出51.89万元，是壬庄乡人民政府本级为保障机构正常运行、开展事务等活动支出。

1．行政运行（项）支出294.34万元，是壬庄乡人民政府根据靖西市统一出台的基本工资和津贴补助标准等安排的人员经费支出和按市财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、水费、电费、邮电费、维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费开支。

2.一般行政管理事务（项）和其他政府办公厅支出106.01万元，是壬庄乡人民政府产生的办公费、差费，培训费、水电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、聘用人员工资等费用开支。

    3.财政事务（项）支出29.21万元，是壬庄乡财政所用于财政所办公费、差费，培训费、水电费、邮电费、印刷费发生的支出。

（二）文化体育和传媒（类）支出26.53万元，其中：广播影视（款）支出8.81万元，主要用于壬庄乡人民政府对乡体育文化建设。

（三）医疗卫生与计划生育（类）支出60.48万元，是壬庄乡人民政府按国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险支出和开展医疗卫生事业人员工资而发生的支出。

（四）节能环保支出（类）支出6.86万元，主要用于退耕还林专项人员生活补助支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出47.78万元，主要用于壬庄乡公共卫生设施和城乡社区环境卫生费用

（六）农林水支出（类）支出435.41万元，主要用于壬庄乡农业、林业、水利方面的建设及补贴资金。

（七）交通运输（类）支出8.74万元。主要用于壬庄乡交通安全管理站职工工资及道路基础设施的维护。

（八）国土海洋气象等支出14.13万元，主要用于壬庄乡国土站事业及事务的运行费用。

（九）住房保障支出（类）支出158.61万元，主要用于保障性安居和农村危房改造等补助。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

靖西市壬庄乡人民政府2016年度政府性基金支出0     万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出683.43万元，其中：人员经费557.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、个人及家庭补助、住房公积金；公用经费126.32万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0 万元；公务用车购置及运行费支出决算3.402万元；公务接待费支出决算0万元。

（一）壬庄乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为3.402万元，完成预算的27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.402万元，完成预算的27%；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是壬庄乡贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节俭要求，进一步从严控制“三公”经费开支，同时，由于公车改革，一般公务用车数量减少，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.402万元，占100%，同比减少2.9126万元，降幅46%；公务接待费支出决算0万。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出3.402万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.402万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，靖西市壬庄乡人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出3.402万元，平均每辆0.8505万元，与上年相比减少0.46%。

3、公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出122万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加66万元，增长1.17%。主要原因是：扶贫、安全生产等领域工作开支增多。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年壬庄乡人民政府共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

见附件：2016部门决算报表